【A股情报局】成长股开始接棒价值,环保风暴来临

情报局 价值 驾驶 涨幅 创业板 华为 风暴 估值

10-16 19:06 腾讯证券 (qqzixuangu) 财富

【A股情报局】成长股开始接棒价值,环保风暴来临_腾讯证券_读一读网站 【A股情报局】成长股开始接棒价值,环保风暴来临,读一读网站提供腾讯证券热门推荐内容等信息。

导读不经意间,中小板年内涨幅已经超越了上证50。整个8月以来成长股开始跑赢,建议关注四季度成长股的行情。环保板块将迎来政策和业绩的双重利好,推荐大气治理龙头清新环境。

市场策略--关键词:A股成长接棒价值,美股连涨五周

A股策略:成长股接棒价值。上周市场最大特征是代表成长股的创业板涨幅远超代表价值股的上证指数。在经历了上半年价值股的牛市后,进入四季度成长股似乎要开始接棒。事实上,中小板指数今年以来涨幅20.3%,已经超越了上证50的18.6%,居各大指数榜首。8月以来中小板指数强于上证50。

中金公司策略分析师王汉峰认为经过两年多调整,中小市值成长股的估值泡沫已经消化。目前创业板动态市盈率不到30倍,和沪深300指数的相对估值也到了历史较低位置。从机构持仓看,公募基金对于创业板的持仓也大幅下降。合理的估值加上机构较低配置,都将成为四季度创业板反弹的驱动力,当然业绩将是创业板成长股分化的最重要因素。

海外隔观:美股连续第五周上涨。在特朗普税改即将落地以及三季报盈利超预期的双重推动下,美股上周继续收红。标普和道琼斯已经连续五周上涨,纳斯达克也连续三周上涨。从目前已经公布盈利的公司看,有87%的企业盈利超市场预期。过去三个季度标普500的盈利增速分别为6.1%、15.5%和10.8%。强劲的盈利增长将继续推动美股上涨。

近期热点--关键词:环保或迎新预期、华为Mate 10上市、无人驾驶渐行渐近

环保:政策利好叠加三季报或共同催生新预期。10月13日临近尾盘,环保股掀起涨停潮,德创环保(603177)、中环环保(300692)率先直线拉板,博世科(300422)、环能科技(300425)、联泰环保(603797)等10逾只个股相继涨停。截至收盘,整个板块全线大涨近7%。消息面上,10月15日中共中央召开党外人士座谈会,对健康中国和美丽中国建设,统筹生态文明体制改革等问题提出意见和建议。伴随"秋冬季大气治理"和""2+26"等系列限产行动推进力度的不断超预期,继10月11日唐山市发布钢铁提前限产后,石家庄又提出对停限产企业实行"一厂一策",与此同时,环保税的征取进入倒计时。

机构之声:招商证券环保首席朱纯阳明确提出,环保行业的热度正在提升!当前行业的三重投资机会主要在于:刚性弹性并存和经济不景气带来的环保PPP的发展良机;环保督查下,供给、监测、排放和企业本体四类公司受益;创业板反弹,部分个股迎来机会。重点推荐标的有:博世科(300422)、富春环保(002479)、东方园林(002310)、清新环境(002573)。

华为Mate 10上市:全面屏、AI芯片均受益于华为新款手机。10月16日,华为Mate 10即将发布,该款手机将采用全球首款移动AI芯片,首次加入NPU(神经AI单位),同时采用6.2英寸全面屏,内置4000mAh容量电池。10月13日收盘,全面屏概念股整体涨幅5.05%,其中,京东方A(000725)涨幅6.92%,同兴达(002845)涨幅5.46%;芯片概念股整体涨幅0.14%,纳思达(002180)涨幅3.75%,北方华创(002371)涨幅3.06%。

机构之声:渤海证券分析师徐勇分析称,华为发布带有人工智能模块的芯片麒麟970,虽然目前看AI主要应用在图像处理领域,不过随着芯片性能提升,人工智能将是智能手机下一阶段主要卖点。从现场演示来看,这种处理数据远胜三星S8以及iPhone7。

民生证券分析师郑平表示,从行业发展趋势看,全面屏已经成为智能手机发展新趋势,由于全面屏的工艺复杂程度高,因此附加值更高。

无人驾驶:智能汽车迭代步伐加快的同时,无人驾驶投资机会加速到来。无人驾驶板块上周出现爆发,10月11日间,万安科技(002590)直线启动封上涨停,路畅科技(002813)跟进涨停,亚太股份(002284)、金固股份(002488)大涨逾5%。10月13日云栖大会有消息传出,阿里将携手斑马网络AliOS与神龙汽车陆续推出搭载AliOS操作系统的智联网汽车;10月14日,雄安新区与百度集团又度宣布在共同致力于未来以实现智能公共交通为主、无人驾驶为辅的出行方式上达成共识;与此同时,百度还将携手北汽,在2021年前大规模生产自动化驾驶汽车。

机构之声:招商证券计算机首席刘泽晶认为,智能驾驶行业当下正在加速发展,无人驾驶落地或快于市场预期。在此背景下看好自动驾驶四大方向:激光雷达制造商、高精度地图商、无人驾驶解决方案及算法提供商、无人驾驶+共享经济时代的交通运营商。重点推荐智能驾驶核心标的:四维图新(002405);人工智能龙头公司:科大讯飞(002230);视频识别核心标的:东方网力(300367)。

个股推荐--清新环境(002573),大气治理的龙头企业

1)公司在脱硫技术领域保持绝对领先地位,也是大气治理领域技术创新的引领者,并提前布局非电行业大气治理;

2)726环保重大会议的定调,给环保行业带来了由量变到质变的过程;

3)大气治理是整个环保行业政策和资金投入最大领域,公司卡位整个环保产业链最核心的业务线;

4 ) 公司目前26倍估值,对应未来三年30%的复合增速,估值在环保企业中被完全低估。(腾讯证券)

更多阅读

读一读网站 www.duyidu.com 备案号: 闽ICP备12001821号-1    免责声明  提交公众号   商务合作QQ: