下周,股市将这样走!(“国家队”暴露投资路线,你跟对方向了吗?)

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08-18 18:52 天天说钱 (liuxb0929) 财富

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重要提示

本文内容为编辑集纳而成,旨在让读者了解市场各方的看法,不构成投资建议,也不代表本号立场。


股市晴雨表:

创业板五连阳之后在今天迎来调整,您认为创业板反弹结束了吗?现在是否还可以投资创业板股票?



今日大盘沪指尾盘艰难翻红,创业板弱势震荡

市场概况:

8月18日消息,沪深两市早盘双双低开,沪指随后逐渐收复失地,午后一度翻红,成交量萎缩,创指在低开之后有小幅反弹,早盘一度翻红,随后弱势震荡,午后跌幅持续扩大,成交量萎缩较大。截至收盘,沪指报3268.72,涨0.01%,创指报1821.80,跌0.63%。

  

从盘面上看,油改、粤港澳、港口、沪深国改居板块涨幅榜前列,有色、区块链、军工居板块跌幅榜前列。(来源:新浪财经网)



重要新闻资金面依然紧张,国务院发文限制五类境外投资

1

资金面紧张:市场上非银机构跪倒一片借不到钱


尽管央行这两天已经砸下2300亿,甚至昨日单日净投放一举创下三周新高,然而这还是没能缓解市场流动性的枯竭--很多交易员、机构今天的头寸平不掉。

2

黑色系尾盘快速拉升 铁矿石收涨近7%


铁矿石今日大幅上涨6.6%。焦煤收涨4.4%,螺纹钢、焦炭、热卷、沪锌涨超2%,郑煤、硅铁涨超1%,白糖、塑料、玻璃、沪金、沪镍、沪银、鸡蛋、棉纱收涨。沪铅跌超1%,沪铝、锰硅、沪铜、沪锡、橡胶收跌。

3

偏爱绩优蓝筹布局新兴产业 "国家队"投资路线图显露

上市公司半年报披露渐入密集期,社保基金、证金、汇金等"国家队"持股路径也渐渐显露。东方财富Choice数据显示,截至8月17日,已有835家上市公司披露了2017年中报,有447家公司(未剔除重复持股公司)前十大流通股股东中出现前述"国家队"的身影。其中,103家公司股票被"国家队"新进或增持。

4

国办发文限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资


【国办发文限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资】国办转发国家发改委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》。其中提到,限制境内企业开展的境外投资有:房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资;在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台等。还提到,重点推进有利于"一带一路"建设和周边基础设施互联互通的基础设施境外投资;在审慎评估经济效益的基础上稳妥参与境外油气、矿产等能源资源勘探和开发等。将建立境外投资黑名单制度,对违规投资行为实施联合惩戒。

行业情报站粤港澳概念再迎风口,电缆产能过剩逾50%

1)粤港澳大湾区规划将尽快上报 概念股迎风口(来源:证券时报网)

2)基金预判"雄安2.0"行情启动在即(来源:投资快报)

3)行业研报精选:联通之后混改重头戏看军工(来源:东方财富网)

4)二维码国标评价认证体系启动(来源:证券时报)

5)13家车企半年报净利增一倍(来源:中国证券报)

6)上游棉纺和毛纺表现景气 下游中高端消费持续回暖(来源:投资快报)

7)手机开启双面玻璃款式 供应链公司迎翻倍效应(来源:上海证券报)

8)电缆行业产能过剩逾50% 产品结构失衡问题突出(来源:21世纪经济报道)


看多题材股行情还远远没有结束,布局两条主线

科德投资:两条主线将会带动下半月行情

周五沪深两市早盘即下跌,外围市场走弱导致A股受到影响。不过从指数全天的走势来看跌幅并不大,而且国企改革个股在盘中起到了推动指数的重要作用。从现在市场的运行趋势来说,成交量是一个值得关注的重要指标,但是除了成交量之外,依然有两大机会值得我们重点关注。


一、国企改革东风再起


随着中国联通混改方案推出,国企改革个股在两市当中再度成为资金追逐的热点。这次中国联通的改革,从持股结构来看有三条比较重要的线索,第一是划转到员工持股的股份数量较大,这有利于提升员工服务的积极性。第二是引入了BATJ作为战略投资者,除了从战略投资者处募集资金之外,公司还与战略投资者签订了合作协议,未来在家庭互联网、大数据以及物联网和移动支付等方面将进行深入合作,这种深化的合作将会提升公司的市场占有率。第三点是引入垂直公司和产业集团,这两个合作方将会提升公司的系统集成能力并带来更多的产业合作基金。

  

这次联通的改革,更大的意义不在于联通本身,而在于让更多的央企看到一个比较好的混改范本。除了电信行业本身之外,我们国家铁路、民航和电力这三大行业也是国企改革的重中之重,有了联通这个很好的范本之后,预计这些老牌行业会涌现出更多混改机会。

  

二、创业板机会突出

  

除了国企改革之外,接下来的时间里,创业板的投资机会也会延续。从相对估值的角度来看,经历了上半年的下跌之后整个创业板无论是股价还是估值都已经呈现出比较低的状态。从这点来说其中的一些机会值得我们去把握。

  

我们首要建议关注的品种就是高科技个股。因为在九月份将会迎来IPHONE十周年,预计苹果公司将会推出新的高科技产品。这些产品的推出将会刺激创业板当中的高科技品种。借着目前股价和估值都相对较低的机会,创业板的高科技股有望成为两市当中的重要热点。

  

总体来看,八月剩下的时间市场围绕国企改革和创业板高科技股两条线运行是大概率事件。


彬哥看盘:题材股行情还远远没有结束

受到全球市场调整的影响,A股今日再度跳水低开,在短暂的回抽了3250点附近的支撑后市场开始震荡走高,创业板盘中更是一度翻红,市场全天走势皆是延续了这种不愠不火的行情,最终市场周五小跌收盘,日线收十字星,那么我们该如何看待目前的市场?


截至收盘,沪指上涨0.81点,指数收于3269.24点,深成指下跌39.65点,指数收于10614.08点,创业板下跌11.60点,收于1821.80点,成交量略有萎缩,两市共成交金额4798亿元,资金流向显示资金今天全线净流出,说明资金撤退的意愿强烈。


板块方面:截至收盘,两市上涨板块今天不足百家,足见市场调整的意图还是存在,整体涨幅不大,昨日涨停、雄安地产和水泥成为反弹的领头羊,保险、疫苗和京津冀等板块相对较好,有色金属、锂电池和储能概念则是相对较弱,逆势收跌,这和近期涨幅过大有着一定的关系。


盘面上看:今日两市整体表现略微低迷,保险股和石化双雄启动的护盘模式并没有将市场带向一个做多的局面当中,而盘中创蓝筹的冲高则更多给了资金落袋为安的机会,成交量也在进一步的减少,这说明在时间窗口开启的情况下,投资者还是很谨慎和犹豫。


技术上看:大盘涨跌互现收盘,沪指则是继续站上3250点,创业板则是在1800点之上继续整理,日线收十字星线,周线收阳,技术看市场短期有望继续看高一线,但是做多的动能却需要进一步积累。


纵观今天市场的表现,市场在一定程度上再度出现了二八转换的迹象,题材股的休整给以保险为首的权重股的反弹再度提供了契机,但是投资者都知道,一旦保险和银行出现反弹那对于中小创为首的题材股来说很可能又是一场灾难,因此以保险为首的上证50会不会再度大涨将会直接决定创业板会不会再度跌破1800点,当然从长远的角度来看,我们是希望看到创业板回抽一次1800点,甚至是会抽到1780点附近,这样一方面有利于底部的夯实,另一方面也有利于浮动筹码的消化,从趋势上说,在创业板从1641点这一波反弹出现以来,其实整体涨幅已经超过了10%,在一定意义上确实存在一个回抽的需要,因为彬哥认为如果市场在合理的出现回抽后,中小创将会迎来第二波反弹的良机,从中线的角度看,题材股的行情还远没有结束。

看平量能萎缩,短期主力收兵意愿强烈

私募基金经理玉名:量能萎缩,主力收拢意图明显

指数受到外盘走弱而跳空低开,午盘后翻红,创业板则在午盘后走弱,个股也是涨少跌多,形成了明显的调整。本周来市场量能较之前萎缩较为明显,有20%以上,但创业板放量拉升,成交量一度逼近1000亿,突破1800点和120日均线压制。沪指自3300点调整以来,涨价题材构筑阶段性头部,创业板有补涨的态势。

  

中小板指数创出了自2016年1月以来的新高,在市场将关注的焦点放在上证50、涨价概念股之际,其已经悄然走出了一波行情;与此同时,创业板也走出了一波超跌反弹,放量冲击半年线,大有后来居上之势,这背后与国家队的偏好与引领有关。
  

进入8月以来,市场进入新的分化期,不过这次风格逆转:以沪市为代表的主板股票持续疲弱,中小创、特别是以创业板为首的中小盘股持续大涨,统计数据显示,在剔除2016年以来上市的新股和次新股后,8月以来涨幅居前的股票普遍规模较小,接近半数个股市值不到100亿元,要么是中小创股,要么是沪市的小市值股票,这与此前小市值股票的持续疲弱形成鲜明对比。玉名认为尽管本周主板指数涨涨跌跌,显得非常犹豫,但创业板却走出了一波五连阳的走势,每天都惯有地冲高,已经有了明显的持续性,所以股民不要在已经涨高的周期股中过多纠缠和追涨了,耐心低吸雄安股、超跌股、创业板成长股是关键。


看空下周将迎来变盘窗口,逢高减仓

巨丰投顾:下周市场再迎变盘窗口,减仓为主

全天看,在外围市场大跌下,两市双双低开,开盘后有色板块走低,权重股表现低迷,而创业板低开高走下,一度带领小盘股回升,但其他板块跟随意愿不强,指数随即回落。此后,混改概念全线启动,一带一路、房地产等助推,加之午后保险股的强势拉升,沪指盘中强势翻红。翻红后,板块迎来震荡,股指也于昨日收盘位置进行徘徊。


今日,两市低开上行,延续昨日的反弹趋势。盘面上,央企改革表现抢眼,多股盘中涨停,而房地产、一带一路等表现良好。此外,有色板块继续走低,创业板连续反弹后迎来回踩;消息上,统计局称7月一线城市房价趋于稳定,二三线城市环比涨幅回落。管理层需要稳房价,更多的是稳住一线城市,部分二、三线城市房总体价涨幅较大;技术上,股指回补缺口后再次上行,但力度有限,成交未能有效释放,短期集中缩量下仍有反复甚至回撤的需求。总体上,创业板连续反弹后接近前期密集套牢区,短期或受阻回落,而沪指连续反弹后也即将接近上周四3282点的下跌位置,加之短期部分龙头股高位滞涨,大盘回调的可能性逐步加大,一旦成交量不能快速释放,今日分化之后,下周股指或迎来变盘,进而回踩前期3200点区域。当然,随着混改概念的表现,主题投资机会依旧,个股还可继续做多,但需要控制仓位。


具体操作上,高抛减仓为主,而对于希望博弈超跌反弹的投资者,建议以业绩为核心出发点,重点关注业绩预期良好的、下跌之后底部有放量的个股,做到快进快出。

  

短期适当降低仓位至4成,20%中长线,以蓝筹股为主,20%小盘题材股。


个股推荐手机开启双面玻璃款式,供应链公司迎翻倍效应


来源:上海证券报

手机行业相关人士表示,随着手机领导品牌9月新品发布及更多品牌跟进,双面玻璃及陶瓷后盖将成为主流,眼下暂无其他更好材料。蓝思科技相关人士认同这一观点,随着5G对信号传输提出更高要求及无线充电技术逐步提高,再回到金属后盖的可能性不大。

  

相关企业迎翻倍效应

  

如何理解双面玻璃带来的变化?

  

天风证券研究报告称,由于无线充电需求及更复杂的射频设计,对信号有屏蔽作用的金属壳不再是最优选择。伴随行业领导品牌旗舰机型采用双面玻璃,预期双面玻璃国内渗透将进入加速阶段,潜在市场空间直接翻倍。

  

蓝思科技2016年年报显示,公司营业收入约为152亿元,归属于上市公司股东的净利约为12亿元。其中,第三、第四季度分别贡献5.5亿元、4亿元净利,下半年为该行业传统旺季。

  

今年上半年,蓝思科技实现营业收入86.6亿元,同比增长53.09%,归属于上市公司股东的净利润3.1亿元,同比增长25.87%。

  

蓝思科技相关人士透露,今年上半年,部分老产品进入价格低谷,加上为新基地提前招工、培训,都对业绩产生了一些影响。即便如此,公司上半年还同时实现了毛利的提高、收入及净利的增加、核心市场份额的提升。

  

蓝思科技此前设置了2017年度营业收入较上年增长40%、净利润较上年增长50%的目标。对此,相关人士表示,从目前来看,实现上述目标的压力不大,下半年将向行业领导品牌新产品规模供货。而且,从明年开始双面玻璃将迎来爆发,3D玻璃也将得到更广泛的应用。

  

欧菲光也在加速切入该领域。8月初,欧菲光公告进一步布局3D玻璃领域,延伸触控显示产业链。研究报告认为,随着5G的到来以及外观受到消费者和系统厂商的青睐,3D 玻璃将成为智能手机的重要发展方向之一。


名家观点国泰君安:周期股第三波行情可期


来源:少数派策略君


短期冲击下,周期股出现调整。上周周期行业大幅下跌,回顾这波周期,这波行情始于超预期的经济韧性叠加温和的流动性环境,而中报的业绩数据有利于周期盈利悲观预期的修复,供给侧改革的推进以及环保限产又增强了周期行情的延续性。周期品涨价的持续性与限产推行力度相关,中国工业钢铁协会、中国稀土行业协会的表态加强了关于周期品价格调控的预期,同时前期已经有丰富的获利盘,在需求端没有显著改善下,部分获利盘了结,周期行业出现调整。

  

观去年煤炭去产能276天政策始末,周期品价格上涨应有顶。2016年年初,《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》要求全国所有煤矿产量以全年276个工作日实施生产。三季度煤炭价格上涨暴涨。9月份,发改委表示符合条件的先进矿井可以在276至330个工作日之间释放产能,抓紧先进产能的验收。去年11月份,发改委表示具备安全生产条件的合法合规煤矿,在采暖季结束前都可按330个工作日组织生产。实体经济具有耐受性,周期品价格上涨应有顶。

  

周期短期有调整的需要,但是调整后周期第三波可期。这波周期股的表现源于经济悲观预期的修复和环保供给侧改革带来的供给收紧。当前价格调控的担忧加剧,叠加预期集中修复形成的超调,市场有调整的需求。如果周期品价格在现有的程度进行波动的话,周期品的盈利依然是收敛的,金九银十的数据成为经济韧性与周期需求的重要验证信号,到时周期第三波或将展开。

  

8月初经济保持向好态势,下游土地成交面积同比有所上升,中游主要六大发电集团发电力度回升,上游黑色系与有色金属价格整体继续上涨。


(1)下游:地产整体销售本周环比上升,同比自年初以来持续下滑,住宅类土地成交面积累计同比上升;汽车方面,本月市场起步平稳并逐步回暖,汽车零售与批发均同比上涨;义乌小商品价格指数环比微涨,电影票房环比、同比大幅上涨;农产品价格方面,猪肉、鸡肉价格上涨,蔬菜价格下跌。


(2)中游:高炉开工率环比上升,6大发电集团日均耗煤环比上涨,发电力度回升;钢铁方面,螺纹钢期货现货价格环比均上升;受地产销售和雨季影响,水泥自五月以来持续下跌;.


(3)上游:动力煤、焦煤、焦炭期货价格环比上涨,煤炭库存环比下降;有色金属方面,LME铜铝锌期货现货价格均环比上涨,阴极铜、铝库存均上涨;三大海运指数环比继续上涨;受美朝紧张局势影响,市场避险情绪严重,本周美元指数下跌至93.10,黄金本周价格上涨;原油方面,受原油产量增加和减产执行不力等因素影响,本周油价下跌。


附:2017年上半年省会城市GDP排行榜和经济增速排行榜



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